机械行业双周报(1月第1期):科学仪器行业迎来国产化政策机遇 作者:凯时AG优质运营商  来源:  时间: 2022-01-11 12:36  点击:

  《中华人民共和国科学技术进步法》自2022年1月1日起实行,《科学技术进步法》的第九十一条明确指出:“对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务,在功能、质量等指标能够满足政府采购需求的条件下,政府采购应当购买;首次投放市场的,政府采购应当率先购买,不得以商业业绩为由予以限制。”从现状看,《科技日报》2021年7月的报道显示我国近九成科学仪器依赖进口,从成长机遇看,我国制造业厚积薄发,科学仪器公司经过过去几十年的积累已经能够在部分领域形成一定的竞争力逐步实现进口替代,当前随着国家进一步政策鼓励国产仪器行业发展,一方面在政府采购层面将直接利好国产仪器,另一方面政策引导国内企业优先采购国产仪器,有望加速行业国产替代,实现自主可控,科学仪器行业迎来更好发展机遇,建议关注仪器仪表行业(比如质谱/光谱/色谱仪、通用电子测试测量等仪器仪表)。

  近两周机械行业下跌0.18%,跑赢沪深300 0.11个百分点。机械行业上游主要原材料价格处于近五年较高位置,2021年以来钢价/铜价/铝价指数上涨5.44%/20.44%/30.53%,近两周钢材综合/铜/铝价格指数相比两周前环比变动-1.27%/+1.37%/+4.95%。

  工程机械:根据CME预测,2021年12月销售各类挖掘机2.25万台,同比下降28.64%,景气度受影响。

  综合考虑行业赛道、公司竞争力和估值水平,我们持续看好长期胜出概率大的优质龙头公司,长期推荐检测服务行业、成长阶段或高景气度的上游核心零部件公司和产品型公司,当前建议需求高景气细分子行业比如:培育钻石、锂电/光伏/风电装备、工业自动化、激光装备等。

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